“복병이 숨어 있었다”…잘 나가던 코스피, ‘네 마녀의 날’에 털썩 [투자360]

헤럴드경제 · 2025-12-11T12:58:40+0900 · 주식

헤럴드경제 김상수 기자 상승세를 보이던 코스피가 외국인 매도세로 하락 전환, 등락을 거듭하고 있다. 코스피는 11일 오후 12시 45분 현재 전일 대비 0.47 하락한 41......

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발행일: 2025.12.11 12:58 | 출처: 헤럴드경제

✨ AI 분석 리포트

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핵심 요약

코스피가 외국인 매도세에 휩싸여 하락 전환, 0.47% 내려 4115.75를 기록. 네 마녀의 날로 인해 변동성이 극심해졌다. 삼성전자는 상승세를 보였으나 SK하이닉스와 SK스퀘어는 하락, 각각 투자경고 종목으로 지정된 영향이다.

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감정 분석 결과

😊 긍정 18.2% 😐 중립 72.7% 😟 부정 9.1%

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주요 지표

코스피의 상승세가 외국인 매도에 의해 하락 전환, 네 마녀의 날로 인해 변동성이 예상됩니다. 1. 코스피 지수: 4115.75 (전일 대비 - 0.47%) - 이 지수는 전체 시장의 가치를 나타내며 하락세가 관찰되었습니다. 2. 거래량: 현재 데이터 없음 - 거래량은 주식의 거래 활동을 측정하며, 추가 정보 필요합니다. 3. 시가총액: 현재 데이터 없음 - 시가총액은 모든 회사 주식의 가치를 합한 금액으로, 추가 정보 필요합니다. 4. PER (주일이익 배수): 현재 데이터 없음 - PER은 주당 수익을 주가로 나눈 값으로, 주식 투자의 가성비를 측정합니다. 5. PBR (부채 순자산 비율): 현재 데이터 없음 - PBR은 회사의 부채와 순자산을 비교하여 회사의 가치를 평가합니다. 이러한 지표들은 각각 주식 시장의 상황과 투자의 유망성을 분석하는데 중요하며, 추가 정보가 필요하여 현재 값 제공하지 못했습니다.

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기업 전망

삼성전자의 긍정 요인 3개 1) 4분기 반도체 영업이익이 전년 대비 5배 증가하며 이익 급증 사이클 진입이 예상된다. 2) 2026년 HBM 출하량의 경우 3배 증가해 글로벌 HBM 시장의 출하 성장률을 6배 상회할 것으로 전망된다. 3) D램 고객사들의 수요 충족률이 60%, 서버 D램 수요 충족률은 50% 미만에 그쳐 극심한 공급부족으로 인해 D램 가격이 시장 기대치를 큰 폭 상회하는 것으로 전망된다. 삼성전자의 부정 요인 3개 1) 현재 D램 생산능력 확보에도 불구하고 전 세계 D램 업체 중에서 가장 싼 밸류에이션을 기록하고 있어 극단적 저평가 국면이다. 2) 반도체 시장의 불확실성이 높아 장기적인 성장 전망이 불투명하다. 3) 글로벌 경제 상황과 미국 연준의 통화정책 변화에 따른 위험이 존재한다. SK하이닉스의 긍정 요인 3개 1) SK하이닉스는 반도체 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 삼성전자와 함께 글로벌 D램 시장을 주도하고 있다. 2) 기술 개발과 연구개발 투자에 대한 지속적인 노력으로 새로운 제품 출시가 가능하다. 3) SK하이닉스는 다양한 고객사와의 파트너십을 통해 안정적인 수익 구조를 확보하고 있다. SK하이닉스의 부정 요인 3개 1) 투자경고 종목으로 지정되면서 주가에 악영향을 미칠 가능성이 높다. 2) 글로벌 반도체 시장의 불확실성이 높아 장기적인 성장 전망이 불투명하다. 3) 미국 연준의 통화정책 변화와 글로벌 경제 상황에 따른 위험이 존재한다.

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시장 영향

코스피의 변동성과 삼성전자의 상승세, SK하이닉스와 SK스퀘어의 하락세에 대해 분석하겠습니다. 반도체 섹터: 삼성전자는 반도체 최선호주로 분류되며, 4분기 영업이익 증가와 2026년 HBM 출하량 증가 전망으로 주목받고 있습니다. 반면, SK하이닉스는 투자경고 종목으로 지정되어 하락세를 보이고 있으며, 이로 인해 반도체 섹터 전체에 영향을 미치고 있을 것으로 예상됩니다. 전기차 관련 테마주: 삼성전자의 상승과 SK하이닉스의 하락은 전기차와 IoT 분야에서도 동반 영향을 미칠 수 있습니다. 삼성전자는 이들 분야에서 주요 공급업체로서, 반면 SK하이닉스는 투자 경고로 인해 관련 업종 전체에 불안감을 줄 것으로 예상됩니다. 동반 상승/하락 가능성: - 동반 상승 가능: 삼성전자와 같은 반도체 기업들, 전기차 및 IoT 분야에 종속된 기업들이 상승할 가능성이 있습니다. - 동반 하락 가능: SK하이닉스와 같은 투자 경고 받은 기업들과 관련 업종의 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 이러한 동반 변동성은 네 마녀의 날 특성상 더욱 극명하게 나타날 것으로 예상됩니다.

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AI 생각

1. 코스피가 하락세로 전환되면서 네 마녀의 날 특성으로 인해 투자자들 모두 주의해야 할 것 같습니다. 2. 삼성전자의 상승세를 보고 반도체 시장의 활황을 느끼지만, SK하이닉스와 SK스퀘어는 투자 경고로 인해 부정적인 영향을 받고 있어 주의가 필요합니다. 3. 네 마녀의 날 특성으로 인한 변동성이 예상되므로, 단기적인 시장 변동성을 고려하여 투자를 하는 것이 좋겠습니다. 4. 4분기 반도체 영업이익 증가와 D램 가격 상승세를 감안할 때, 삼성전자의 장기적인 가치는 여전히 높다는 점을 기억해야 합니다. 5. SK하이닉스의 경우 투자 경고로 인해 단기적으로는 하락세를 보일 가능성이 있으나, 기술적 우위와 글로벌 시장 지배력은 그 가치를 유지할 것으로 전망됩니다.

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핵심 키워드

종목명 - 삼성전자: 반도체 분야의 주요 기업으로, 4분기 전망과 D램 가격 상승 등 긍정적인 요인을 보유하고 있습니다. - SK하이닉스: 반도체 섹터에서 중요한 역할을 하는 회사로, 투자 경고로 인해 하락세를 보이고 있습니다. 섹터 - 반도체 - 전자제품 - 기술 투자전략 키워드 - 목표주가 설정: 김동원 KB증권 리서치본부장이 제시한 삼성전자 16만원 목표 주가는 투자의 중요한 기준입니다. - 반도체 시장 전망: 4분기 반도체 영업이익 증가와 HBM 출하량 증가를 바탕으로 반도체 시장의 긍정적인 전망을 고려해야 합니다. - 투자 경고 대응: SK하이닉스의 투자경고는 주주의 신중한 판단을 요구하며, 향후 회사의 재무상태와 사업전략에 따라 변동될 수 있습니다. - 주가 변동성 관리: 네 마녀의 날인 이날은 주가 변동성이 극심할 것으로 예상되므로, 투자자는 주가 변동성을 고려한 전략을 세우는 것이 중요합니다. 시장지표 - 코스피 지수: 코스피가 외국인 매도세로 하락 전환하고 있으며, 네 마녀의 날 특성으로 인해 이날은 극심한 변동성이 예상됩니다. - 뉴욕 증시 3대 지수: 다우존스30 산업평균지수가 상승했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥종합지수도 상승한 것을 통해 글로벌 증시의 상승세를 확인할 수 있습니다. - D램 가격: D램 고객사들의 수요 충족률이 낮아 극심한 공급 부족으로 인해 D램 가격이 시장 기대치를 크게 상회하고 있다는 점을 주목해야 합니다.